Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами

Документы бухгалтерской отчетности (Sales — Account Inventory Transaction или Purchases — Account Inventory Transaction) из версии 3. 0. 82 имеют новые возможности.

• Расширенный список счетов, включенных в акт, в
• подробный учет долгов до наступления срока платежа; и
• форма бланка заявления ИНВ-17 в акте; и
• отчеты, содержащие анализ претензий и долгов :
• Дата появления и дата погашения, дата
• статьи баланса и виды обязательств.

• Контрагент
• Персонал,.
• Бюджет.

Список счетов расчетов

[На вкладке «Счета» отображается список всех счетов, которые по умолчанию могут быть включены в транзакцию.

Если вы хотите создать разные сертификаты для разных типов требований, оставьте установленным только флажок.

Детализация задолженности по срокам

Если в шапке документа установить флажок Age Details, на вкладках Accounts Receivable и Accounts Payable появится колонка Due Date, показывающая дату с момента возникновения дебиторской задолженности.

Нажмите кнопку Заполнить, чтобы внести данные в документ в соответствии с бухгалтерским учетом; колонка Возраст дебиторской задолженности облегчает анализ просроченных платежей и выявление просроченных платежей.

При нажатии на ссылку Просроченный период отображается форма анализа задолженности для каждого контрагента или типа платежа.

Для каждого платежного ваучера данные можно редактировать вручную.

• Изменение расчетных документов подрядчика, если это необходимо.
• Изменение даты отображения и срока действия — срок действия (срок годности, дни) автоматически пересматривается и
• Перенесите сумму задолженности из столбца «Выявленные» в столбец «Задолженность» и укажите дату платежа.

Быстрый переход к просроченной сумме из формы анализа просроченной суммы. Переместите курсор на строку в расчетном документе и нажмите кнопку Балунсеть в шапке для формирования состояния счета по указанному счету и контрагенту с даты расчетного документа до даты действия Акта.

С помощью кнопок Записать и Закрыть данные переносятся в закон с учетом любых ручных исправлений.

Печать справки к акту ИНВ-17

[Нажмите кнопку «Печать», чтобы распечатать документ INV-17 Statement PDF.

Анализ задолженности отображается в выписке, если установлен флажок Детализация по дате.

• Для договоренностей с контрагентами — в связи с появлением первичного документа там, где он появился.
• Для остальных счетов первичный документ при необходимости заполняется вручную.

Сертификат не является обязательным (информация Минфина РФ), если его применение не обусловлено учетной политикой. Однако он может служить полезной расшифровкой источника задержки.

Дополнительные отчеты

При регистрации документов переписного листа создается дополнительный отчет, направленный на расшифровку долга. Отчет формируется независимо от того, проводилась инвентаризация или нет, но вы также можете контролировать счета и сравнивать результаты с данными бухгалтерского учета.

Нажмите кнопку Decrypt Debt в заголовке, чтобы получить отчет.

При расшифровке выдается подробный отчет.

• Исходя из периода, задолженность отображается в анализе в соответствии с ее продолжительностью.
• При расторжении договора долг отображается в разрешении в соответствии с периодом просрочки. Размер периода можно установить в настройках экспозиции.
• Нет анализа — долги не анализируются по срокам погашения.

Показатель Общий долг, дата отображения и дата погашения заполняются в соответствии с данными.

• Счет кредиторской задолженности по актам инвентаризации, с галочкой детализации по срокам годности
• Бухгалтерский учет — нет инвентаризационного сертификата или если галочка установлена в спецификации срока погашения.

[Нажмите Настройки просмотра, чтобы задать и расшифровать параметры вывода данных.

[вкладка Индикаторы:.